Apple estratégia de opções semanais

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Estratégias de opções Strangle na App Store - itunes. apple.
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2 AAPL Opções Estratégias para a temporada de ganhos Eu vejo o crescimento da AAPL na faixa de 25% -27% este ano.
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30/04/2018 & # 0183; & # 32; As opiniões expressadas pelos colaboradores da Forbes são uma estratégia de opções rápidas para o mergulho da Apple abaixo (as opções semanais de maio expiram no final do.
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Uma estratégia de opções rápidas para o mergulho da Apple abaixo de US $ 600 - Forbes.
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Melhores estratégias de negociação de opções semanais | Real Traders.
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2 Estratégias para fazer retornos extraordinários com a Apple.
Estratégia primária • Em tempos de volatilidade, somos compradores líquidos de opções • Em tempos de neutralidade, somos vendedores líquidos de opções • Durante o período imprevisível.
O poder de negociar opções semanais - New Trader U.
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Apple - CBOE | Chicago Board Options Exchange.
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estratégia de opções semanais Apple
2 Estratégias para fazer retornos extraordinários com as opções da Apple.
Não é fácil ganhar dinheiro no mercado hoje em dia, pelo menos com investimentos convencionais. Na minha opinião, a grande exceção envolve opções de negociação na Apple (NASDAQ: AAPL).
Eu sou uma opção de noz. Eu negociei opções praticamente todos os dias, o mercado está aberto há 30 anos. Estou convencido de que, se você descobrir se um estoque é dirigido em uma determinada direção ou outra, você pode fazer retornos extraordinários com opções.
O problema, é claro, é encontrar aquele estoque subjacente ou ETF cuja direção futura você possa contar com algum grau de certeza. Durante a maior parte dos meus anos de investimento, usei o estoque de rastreamento S & amp; P 500 (NYSEARCA: SPY) como meu subjacente preferido porque eu só tenho a tendência geral do mercado de se preocupar. Pelo menos estou isolada dos caprichos (boas notícias ou ruim) que periodicamente fazem com que o estoque de uma empresa dispare violentamente em uma direção ou outra.
Mesmo com a SPY, nunca descobri uma maneira confiável de prever o que o mercado fará a curto prazo. Há um grande espetáculo de indicadores tecnológicos para escolher, e muitos são um bom negócio do tempo. Exceto quando eles estão errados. E eles são absolutamente errados, pelo menos, algumas vezes. Uma vez que as opções são um investimento alavancado, quando você está errado, suas perdas podem ser surpreendentes.
Aprendi a não depender de indicadores tecnológicos para ajudar a tomar decisões de investimento a curto prazo. Em vez disso, eu suponho que não tenho ideia de que maneira o mercado está indo e tenta estabelecer posições de opções que são neutras, pelo menos para mudanças moderadas nos preços de mercado. Nos momentos em que a volatilidade real é menor do que a volatilidade implícita das opções, eu faço muito bem e quando a volatilidade real é maior do que a volatilidade implícita (como foi em junho e julho deste ano), eu costumo perder dinheiro.
Toda a minha vida de investimento, procurei uma empresa cuja taxa de crescimento (tanto histórica quanto projetada) seja maior do que sua relação preço / lucro (p / e). Tais empresas são extremamente difíceis de encontrar. Se você tiver a sorte de identificar um, na minha opinião, você descobriu o nirvana. O preço das ações de longo prazo deve eventualmente se mover mais alto. Se você pode se sentir confiante de que os preços mais altos são prováveis, você pode fazer um pacote usando opções.
A Apple parece ser a melhor idéia atual lá fora. A empresa sempre forneceu orientação que, em última instância, provou estar bem abaixo dos resultados reais, às vezes ridiculamente abaixo dos resultados reais. Mas mesmo esta orientação conservadora indica uma taxa de crescimento que é consideravelmente maior do que a relação P / E da AAPL.
Em apenas dois dos últimos 35 trimestres, a AAPL decepcionou as expectativas dos analistas sobre os ganhos (e as duas vezes, o estoque foi marcado). Mas, ao longo destes quase nove anos de anúncios, a empresa nunca conseguiu alcançar sua própria orientação. Então, quando essa orientação aponta para uma taxa de crescimento que é muito maior do que sua relação P / E, você tem uma situação em que a tendência a longo prazo deve ser positiva. Em suma, é algo que você pode apostar, pelo menos na minha opinião.
Estratégia # 1: Calendários Múltiplos de Calendário: Se eu posso encontrar uma empresa, sinto-me confiante é dirigido mais alto (como AAPL), minha estratégia favorita é comprar spreads de calendário em vários preços de exercício diferentes, alguns acima e alguns abaixo do preço das ações, mas muitos mais spreads estão em greves que são maiores que o preço das ações. Compre opções mensais com um ou dois meses de vida remanescente e venda Weeklys contra elas.
Não importa se você usa puts ou chamadas porque (ao contrário do que a intuição ditaria), o gráfico de perfil de risco é idêntico tanto para puts quanto para chamadas - com spreads de calendário, o preço de exercício é a única variável que determina se o spread é alta ou baixa. Normalmente, eu uso puts para spreads de calendário para greves abaixo do preço das ações e solicita spreads de calendário para greves acima do preço das ações, mas isso é porque é mais fácil rolar para fora de uma opção semanal e na próxima semana com out-of - as opções de dinheiro (melhores preços de comércio geralmente estão disponíveis).
Para a AAPL, costumo começar a semana com um calendário espalhado por uma greve abaixo do preço das ações, um spread no dinheiro e até quatro spreads de calendário em greves que são $ 5, $ 10 e US $ 15 e US $ 20 acima do preço das ações. Se, durante a semana, o estoque mude cerca de US $ 10 mais alto, eu fecharia (vender) o spread mais baixo e substituí-lo por um spread em uma greve que é $ 5 maior do que o maior spread que eu possuía (e vice-versa, se o estoque mudou-se em cerca de US $ 10). Isto faz muito comércio, mas os resultados geralmente valem a pena.
Esses spreads de calendário são quase sempre positivos para o Theta. Em outras palavras, a taxa de decaimento para o Weeklys curto é maior do que a taxa de decaimento para as longas opções mensais, então eu ganho dinheiro todos os dias que a ação permanece plana.
Quando o estoque consegue se mover mais alto, essa combinação de spreads de calendário pode fornecer retornos excepcionais. Nas últimas quatro semanas, um período de tempo em que AAPL aumentou 13,3%, meu portfólio ganhou 357% de valor (depois de comissões, é claro). Eu escrevi um pequeno relatório que mostra todos os negócios que fiz e as posições reais que eu tive na conta todas as sexta-feira aqui. É um pouco tedioso ler o relatório completo (eu fiz um total de 50 negócios), mas ressalta exatamente como essa estratégia funciona quando o mercado se move mais alto.
Estratégia # 2: Cópias de chamadas verticais a longo prazo: um fato muito interessante sobre a AAPL é que, desde o colapso do mercado no final de 2008, não houve um único período de seis meses quando o preço da AAPL foi menor no final de o período de seis meses do que no início desse período. É verdade que o estoque caiu cerca de US $ 100 de seu alto alcançado logo após o anúncio de resultados de abril de 2018, mas agora recuperou mais do que a perda total e se moveu muito mais alto (e ainda não atingimos a marca de seis meses).
Para repetir, nos últimos 3 anos e meio, nunca houve um período de seis meses quando a AAPL foi menor no final dos seis meses do que no início desse trecho. Pense sobre isso. Se você pudesse contar com esse padrão continuando, seria possível fazer uma troca de opção única, espere seis meses e espere fazer um bom ganho.
Em junho deste ano, quando a AAPL estava negociando cerca de US $ 575, comprei (na minha conta de confiança de caridade familiar), um grande número de spreads de chamadas verticais na AAPL. Comprei chamadas AAPL 550 que expiram em 18 de janeiro de 2018 (cerca de 7 meses de distância) e vendeu chamadas AAPL 600 com a mesma data de validade.
Eu paguei pouco menos de US $ 24 para o spread vertical (US $ 2400 por contrato). Se, sete meses depois, a AAPL fosse a qualquer preço acima de US $ 600, eu poderia vender o spread em exatamente $ 50 ($ 5000 por contrato). Se AAPL não tivesse subido, e estava apenas no preço atual (US $ 575), o spread valeria US $ 25, e eu ainda faria um pequeno ganho.
Claro, desde então, a AAPL mudou-se muito mais. Agora eu estou em uma posição em que o estoque poderia cair em mais de US $ 60 por ação entre agora e 18 de janeiro de 2018, e ainda vou dobrar meu dinheiro. É uma boa sensação de ter.
Eu comprei spreads verticais semelhantes quase todas as semanas desde aquele tempo, cada vez que aposto que AAPL será pelo menos um pouco maior em seis meses do que é hoje, e na maioria das vezes, eu poderia contar com dobrar meu dinheiro se isso acabar sendo O caso.
Ao escrever isso, a AAPL está negociando em US $ 663. Você poderia comprar uma propagação vertical de chamadas na série de 13 de fevereiro que expira em 13 de fevereiro de 2018, cerca de seis meses a partir de agora. Se você escolheu a greve 635 como sua posição longa e a greve 685 como sua posição curta, a distribuição vertical custaria cerca de US $ 25 (US $ 2500 por spread, mais comissões de cerca de US $ 2,50, pelo menos no meu corretor). Se AAPL fechar a qualquer preço acima de US $ 685 em 13 de fevereiro, você dobraria seu dinheiro.
Se a AAPL é exatamente onde é hoje (US $ 663) em 13 de fevereiro, a chamada 685 expiraria sem valor e você poderia vender sua chamada 635 por US $ 28, fazendo um pequeno ganho (US $ 300, menos comissões). Uma coisa pura desta propagação é que você coloca isso hoje e simplesmente não faça nada até fevereiro, e mesmo assim, se o estoque exceder $ 685, você ainda não pode fazer nada e seu spread será exercido para você pelo seu corretor e você terá exatamente US $ 5.000 (menos comissões) para cada spread que você colocou.
Comprar este spread vertical por US $ 2.500 oferece o equivalente a 100 ações da AAPL, o que custaria US $ 66.300 para comprar no mercado aberto. A única lacuna para a compra de opções é que seu ganho é limitado a 100%. A maioria das pessoas pode viver com essa lacuna.
Se suas 100 ações no valor de ações aumentaram US $ 10 (para US $ 673), assumindo que você teve US $ 66.300 para investir em 100 ações da AAPL, você ganharia US $ 1.000 ou cerca de 1,5% em seu dinheiro. Com o spread de opções, você ainda receberia US $ 3.800 (a diferença entre US $ 673 e US $ 635 x 100) por um ganho de US $ 1.300, ou mais de 50% em seu investimento de US $ 2.500.
Com números como esses, continua a surpreender-me de que a maioria das pessoas evita as opções porque são muito arriscadas. Eu acho que é principalmente um caso de pessoas que simplesmente não as entendem.
Eu continuo amando os produtos da AAPL e seus clientes potenciais, e espero investir ainda mais usando as duas estratégias acima, até que algo aconteça que me daria dúvidas sobre seus produtos ou prospects. Eu acho que tenho pelo menos seis meses antes que isso aconteça, provavelmente muito mais.
Divulgação: eu sou longa AAPL, SPY. Eu escrevi este artigo, e ele expressa minhas próprias opiniões. Não estou recebendo compensação por isso (além da Seeking Alpha). Não tenho nenhum relacionamento comercial com nenhuma empresa cujo estoque é mencionado neste artigo.
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A dor máxima das opções semanais da Apple: um ano depois.
Em 52 semanas, as ações da Apple fecharam dentro de US $ 1 da chamada gama Max Pain 39 vezes.
Para AAPLPain & # 8216; s Travis Lewis, que vem seguindo o comércio de Apple opções semanais desde que começaram exatamente um ano atrás, tudo fez todo o sentido. A Apple quase teve que fechar em algum lugar entre US $ 320 e US $ 330 e # 8212; o chamado intervalo Max Pain & # 8212; porque havia muito dinheiro em jogo para que ele terminasse a semana em qualquer outro lugar.
De acordo com a teoria da Max Pain, uma ação em que as opções são negociadas tenderá a fechar no dia da expiração das opções, ausente de um grande evento de notícias, no ponto que provoca a maior dor para as opções de compra de pessoas e o lucro máximo para essas vendendo-os.
Certamente parece ser verdade para a Apple, cujas opções na semana passada (como são a maioria das semanas) foram as mais negociadas de qualquer estoque americano. Em 52 semanas, a Apple fechou dentro de US $ 1 de Max Pain 39 vezes. Se você exclui as cinco semanas em que a negociação da Apple foi conduzida por um importante evento de notícias & # 8212; como uma versão de resultados ou uma introdução de novos produtos e # 8212; O fechamento da sexta-feira perdeu Max Pain apenas oito vezes no primeiro ano de troca de opções semanais.
Usando o fim de sexta-feira como um exemplo, aqui é como funciona:
Para manter as coisas simples, iremos olhar apenas nas duas opções mais vendidas da sexta-feira: as chamadas de US $ 330 e as $ 325 colocadas. Cada & # 8220; chamada & # 8221; contrato dá ao titular o direito de comprar 100 ações da Apple em US $ 330 cada. Cada & # 8220; put & # 8221; dá ao titular o direito de vender 100 ações da Apple em US $ 325.
52.568 chamadas @ $ 330 mudaram de mãos e 41.751 colocam @ $ 325 mudadas de mãos.
Uma vez que cada um desses e as chamadas representam 100 ações da Apple, o valor do estoque subjacente em jogo é significativo. Fazendo a matemática:
52,568 x 100 x $ 330 = US $ 1.734,744,000 da Apple 41,751 x 100 x $ 325 = $ 1.356.907.500 da Apple.
Claro, o lucro para qualquer detentor de opção é medido pela diferença entre o chamado preço de exercício (US $ 330 no caso de nossas chamadas) e as ações subjacentes. Se a Apple tivesse fechado a sexta-feira onde era quinta-feira (US $ 331,23), cada uma dessas chamadas de US $ 330 teria valido US $ 123,00. Cada $ 325 chamada (a segunda opção de compra mais fortemente negociada) teria valido $ 623.
Mas as ações caíram na sexta-feira, e essas 50.000 mais $ 330 chamadas e 40.000 mais $ 325 colocam tudo expirado com um valor de $ 0.00. De acordo com Lewis, o número total de contratos que expiraram sem valor na sexta-feira foram:
Partidas: 57.029 contratos representativos de 5,7 milhões de ações Chamadas: 31.894 contratos representando 3,2 milhões de ações.
Os defensores dos mercados de opções não concordam, mas Lewis, como muitos dos grupos de pequenos investidores, acredita que esse comércio semanal de opções agora ofusca a negociação no estoque subjacente. Tornou-se, dizem esses críticos, a cauda que afasta o cachorro. Isso pode ser realizado de duas maneiras # 8212; ou ambos:
Por manipulação definitiva, ou seja, comprar ou vender ações para manter seu preço dentro da faixa Max Pain. Isso é ilegal. Por & # 8220; normal & # 8221; hedging. Isso ocorre quando as opções que são & # 8220; no dinheiro & # 8221; estão fechados. Por exemplo, quando a Apple atingiu US $ 331,23, alguns detentores das chamadas de US $ 330 as venderiam para um fabricante de mercado e receberam seus lucros de US $ 123. Isso colocaria o fabricante de mercado & # 8220; long & # 8221; uma chamada. Para manter seus livros em equilíbrio, ele geralmente irá vender 100 ações, criando uma pressão descendente que tende a conduzir o estoque de volta para Max Pain. (Veja aqui a descrição vívida de um antigo market maker noutras estratégias de hedge). Tudo isso, no que diz respeito à SEC, é perfeitamente legal.
& # 8220; De qualquer forma, & # 8221; escreve Lewis, & # 8220; AAPL está sendo movido artificialmente. Não tem preço na oferta e demanda ou na avaliação do estoque subjacente. & # 8221;
Lewis, apesar de suas objeções filosóficas, vem lucrando com o fenômeno através da criação de condores de ferro mensais & # 8221; (Veja aqui para uma explicação sobre como estes funcionam). Outra estratégia de negociação de opções populares é a # 8220; borboleta de ferro e # 8221; (Veja aqui). Ambos são transações de várias camadas projetadas para obter lucros modestos com risco de queda limitado em um estoque com volatilidade relativamente baixa.
Lewis tem feito isso todos os meses por um ano e ele não tem perdido.
Abaixo: Seu gráfico de 52 semanas de Apple Max Pain. Para a análise do que aconteceu na semana passada, veja aqui.
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Arquivo para o & # 8216; AAPL & # 8217; Categoria.
Uma atualização sobre o nosso último comércio e um novo na AAPL.
Domingo 5 de fevereiro de 2017.
Cerca de um mês atrás, sugeri uma oferta de opções na Aetna (AET) que obteve lucro de 23% após as comissões em duas semanas. Funcionou como esperávamos. Então, duas semanas atrás, sugeri outro jogo no AET, que faria 40% em duas semanas (terminando na última sexta-feira) se a AET acabasse a qualquer preço entre US $ 113 e US $ 131. O estoque terminou em US $ 122,50 na sexta-feira, e aqueles de nós que fizeram esse comércio estão comemorando uma vitória de 40%. (Veja a última postagem do blog para obter detalhes sobre este comércio.)
Hoje, estou sugerindo um comércio semelhante na Apple (AAPL). Ele oferece um menor ganho de potencial, mas o estoque pode cair no preço em cerca de US $ 9 e o ganho ainda virá a sua maneira.
Uma atualização sobre o nosso último comércio e um novo na AAPL.
Este comércio no APPL só irá render cerca de 30% após as comissões, e você deve esperar seis meses para obtê-lo, mas o estoque pode cair em US $ 8 durante esse período e você ainda faria seus 30%. Anualizado, 30% a cada seis meses funciona para 60% no ano. Onde mais você vai encontrar esse tipo de retorno sobre seus dólares de investimento, mesmo que o estoque diminua?
Este é um comércio real que fizemos hoje em uma das nossas carteiras de Terry & # 8217; s Tips na última sexta-feira. Ele substituiu um comércio anterior que fizemos na AAPL, que ganhou mais de 20% em menos de um mês. Nós fechamos isso cedo porque fizemos quase 90% do ganho máximo possível, e limpar o requisito de manutenção nos permitiu fazer o seguinte comércio com AAPL negociando cerca de US $ 129:
Compre para abrir 3 AAPL 21Jul17 115 put (AAPL170721P115)
Vender para abrir 3 AAPL 21Jul17 120 colocar (AAPL170721P120) para um crédito de US $ 1,17 (vendendo uma vertical)
Isso é chamado de spread de crédito de colocação vertical. $ 117 por spread menos $ 2.50 comissões, ou $ 114.50 x 3 = $ 343.50 foi colocado em nossa conta. O corretor cobra um requisito de manutenção de US $ 500 por spread, ou US $ 1500. Subtraindo os US $ 343,50 que recebemos de US $ 1500, nosso investimento líquido é de US $ 1156,50.
Se a AAPL estiver negociando a qualquer preço acima de US $ 120 em 21 de julho de 2017, ambas as posições expirarão sem valor, e nós poderemos manter os $ 343.50 que foram pagos na sexta-feira. Nesse caso, nenhuma comissão será cobrado no final do comércio. Você não precisa fazer nada além de esperar o grande dia que virá.
Se a AAPL estiver negociando a qualquer preço abaixo de US $ 120 em 21 de julho, você terá que comprar de volta os 120 colocados por US $ 100 por cada dólar que ele acabar abaixo de US $ 120. Se isso acontecer no nosso portfólio Terry & # 8217; S Tips, provavelmente rolaremos a divulgação para um mês fora do prazo, espero que seja creditado.
Este comércio é mais apropriado para pessoas que acreditam na AAPL e se sente confiante de que, se cair um pouco, acabará sendo menos de US $ 9 em 6 meses. Nós gostamos de nossas chances aqui.
Tal como acontece com todos os investimentos, este comércio só deve ser feito com dinheiro que você pode perder.
Um investimento de $ 350 na Apple poderia dobrar em 2 meses.
Quinta-feira, 3 de dezembro de 2018.
Em 27 de janeiro de 2018, às 4:30 EST, a Apple (AAPL) anunciará ganhos para 2018. Este sempre foi um momento emocionante para os investidores, e este ano não deve ser diferente dos anos passados.
Hoje, fiz uma aposta de US $ 350 nos ganhos da AAPL. Eu me sinto confiante de que vou dobrar meu dinheiro em 2 meses nesta aposta, mesmo que o estoque não faça muito de agora em diante. Gostaria de compartilhar o meu pensamento com você, e talvez você queira fazer algo semelhante a si mesmo.
Um investimento de $ 350 na Apple poderia dobrar em 2 meses.
AAPL está negociando hoje cerca de US $ 116, apenas US $ 5 maiores que o ano passado neste momento.
Ao longo desse ano, os ganhos cresceram cerca de 30% e as vendas aumentaram 20%, e as ações subiram menos de 5%. A empresa mais valiosa do mundo vende apenas 11 vezes os ganhos, enquanto está crescendo quase o dobro dessa porcentagem, e até o número 11 deve ser ajustado para um valor menor por causa do grande estoque de dinheiro em que estão sentados.
Por qualquer padrão de avaliação fundamental, a AAPL é uma pechincha gritante. No entanto, tem sido nesta mesma posição há anos, muitas vezes pressionado por uma orientação suave que invariavelmente coloca ao anunciar vendas e ganhos que estão consideravelmente acima da orientação que deram pela última vez. A empresa parece gostar de definir um bar de baixa expectativa e, em seguida, esmagá-lo com ganhos estelares.
Enquanto Black Friday foi um desapontamento para a maioria dos varejistas, a AAPL aparentemente teve seu melhor dia de hoje. Um analista informou que "o iPhone e o Apple Watch eram os mais populares, com o Watch provavelmente o número vendedor on-line. Os IPads estão emergindo como o primeiro dispositivo de computação para crianças, com o iPad Air 2 o item de presente mais quente para crianças de oito e mais anos, o Mini para aqueles mais jovens. "Parece que pode ser uma boa temporada de venda de Natal para a empresa.
Duas coisas quase sempre ocorrem na semana ou semanas que antecedem o anúncio de ganhos de janeiro da AAPL. Em primeiro lugar, o estoque geralmente muda US $ 5 ou mais em antecipação a um anúncio positivo. Em segundo lugar, os preços das opções aumentam, pois muitas vezes há um grande movimento no estoque após o anúncio, tanto para cima como para baixo.
Com esses pensamentos em mente, eu comprei spreads de calendário na AAPL hoje com o estoque cerca de $ 116. Eu escolhi o preço de 120 prêmios, porque acho que em algum momento nas próximas semanas, o estoque irá superar esse preço. Comprei 16 de fevereiro de 120 chamadas e vendei dez-16 120 chamadas como spread de calendário, pagando US $ 347 mais US $ 2,50 por comissão (a taxa de comissão paga pelos assinantes do Terry's Tips no thinkorswim).
Pouco antes das chamadas de dezembro de 16 expirar, vou comprá-los de volta e vender uma opção semanal adicional a um preço de exercício, o que espero que eu ajude pelo menos US $ 100. Espero repetir isso uma ou duas vezes nas semanas subsequentes, o que é espero que reduza o meu custo inicial de US $ 350 para cerca de US $ 150 quando posso vender as chamadas que estou mais ansioso.
Essas chamadas serão as chamadas Jan5-16 que expirarão em 29 de janeiro, logo após o anúncio de ganhos. Eles ainda não estão disponíveis para venda, mas serão oferecidos em algumas semanas. Estas são as chamadas que serão diluídas pela incerteza do próximo anúncio. Olhando para janeiro de 2018, quando houve duas semanas para o anúncio pós-publicação, estes são os preços thebif para essas chamadas:
$ 1 de distância do dinheiro e # 8211; $ 3.50.
$ 1 de distância do dinheiro e # 8211; US $ 3,05.
$ 1 de distância do dinheiro e # 8211; $ 2.66.
$ 1 de distância do dinheiro e # 8211; $ 2.28.
Se eu tiver sucesso na obtenção de meu custo até US $ 150 naquela época, eu poderia vender as chamadas Jan5-16 por mais do que o meu investimento líquido, portanto, me garanto lucro, não importa o preço do estoque após o anúncio. Claro, quanto mais perto de US $ 120 é, mais lucrativo será para mim quando eu fechar o spread fev-16 - Jan5-16 na sexta-feira, 29 de janeiro de 2018.
Tal como acontece com a maioria dos investimentos em opções, obviamente, isso levará um pouco de trabalho a realizar. Mas eu gosto desse tipo de trabalho quando pode resultar em duplicar meu dinheiro em um período de dois meses. Parece um ganho de baixo risco e alto potencial para mim, e espero divertir-me um pouco com isso.
Claro, você só deve fazer investimentos em opções com o dinheiro que você realmente pode perder. Os lucros não são garantidos, por mais promissores que possam aparecer quando você configurou suas posições pela primeira vez.
Como fazer retornos extraordinários com peças de opção semi-longas.
Sexta-feira, 27 de novembro de 2018.
Uma das minhas opções favoritas de compra de ações é fazer uma aposta que em algum momento no futuro, um estoque específico não será menor do que é hoje. Se você estiver certo, você pode fazer 50% & # 8211; 100% sem fazer nada além de fazer uma única opção comercializar e aguardar o período de tempo. Há dez semanas, fiz duas recomendações específicas (veja meu blog de 8 de setembro de 2018) por fazer esse tipo de aposta, que faria 62% em 4 meses e os outros 100% nesse mesmo período. Hoje, eu gostaria de atualizar essas sugestões e discutir um pouco sobre como você configura o comércio de opções se souber de uma empresa com a qual você se sente bem.
Como fazer retornos extraordinários com peças de opção semi-longas.
O que é uma aposta de longo prazo no mundo das opções? Um mês? Uma semana? Passo a maior parte do meu tempo vendendo opções que têm apenas uma semana de vida restante. Às vezes, eles só têm um dia de vida antes de expirarem (espero que não valem nada). Então eu não lido com opções de longo prazo, pelo menos na maioria das vezes.
A maioria das peças jogadas são peças de curta duração. As pessoas que negociam opções tendem a ter horizontes temporais de curto prazo. Talvez eles tenham TDAH e não possam lidar com longas esperas para saber se ganharam ou não. Mas existem diferentes maneiras de estruturar opções de peças. Enquanto a maior parte da minha atividade envolve apostas extremamente rápidas, também tenho um pouco de dinheiro dedicado a apostas de longo prazo que levam 4 meses a um ano antes do dia de pagamento chegar.
Uma das minhas jogadas favoritas semi-longas (se houver tal palavra), envolve a escolha de um estoque que eu particularmente gosto para o longo prazo, ou que tenha sido derrotado por algum motivo, o que não parece bastante correto. Quando encontro tal estoque, coloco uma aposta que em algum momento no futuro, será pelo menos tão alta quanto agora. Se eu estiver certo, geralmente posso fazer 50% & # 8211; 100% na aposta, e sei com antecedência exatamente qual será o máximo possível de ganho ou perda, mesmo no penny.
Há dez semanas, gostei de onde estava o preço do SVXY. Este ETP está inversamente correlacionado com a volatilidade das opções. Quando a volatilidade se move mais alto, o SVXY cai e vice-versa. Na época, surgiam os temores de uma desaceleração mundial. Os mercados caíram e a volatilidade disparou. O VIX, o chamado "índice de medo" aumentou da faixa de 12 a 14 que manteve por um par de anos para mais de 20. SVXY tomou para US $ 45 e subiu para US $ 47 quando eu recomendava colocar uma aposta que em 4 meses (em 15 de janeiro de 2018), o SVXY seria de US $ 40 ou superior.
Este comércio faria o ganho máximo, mesmo que o SVXY caiu em US $ 7 e manteve-se acima de US $ 40 naquela data:
Compre para abrir 1 SVXY em 16 de janeiro de 35 (SVXY160115P35)
Vender para abrir 1 SVXY jan-16 40 colocar (SVXY160115P40) para um crédito de $ 1.95 (vendendo uma vertical)
Citando o meu blog de 8 de setembro, "Quando este comércio foi executado, US $ 192,50 (depois de uma comissão de US $ 2,50) entraram em minha conta. Se, em 15 de janeiro de 2018, o SVXY seja a qualquer preço superior a US $ 40, ambas as posições expirarão sem valor, e por cada spread vertical que eu vendi, não terei que fazer um comércio de fechamento, e eu farei um lucro de exatamente $ 192.50.
Então, quanto eu tenho que colocar para colocar esse comércio? O corretor analisa essas posições e calcula que a perda máxima que poderia ocorrer nelas seria de US $ 500 (US $ 100 por cada dólar de preço de ações abaixo de US $ 40). Para que isso aconteça, o SVXY teria que fechar abaixo de US $ 35 em 15 de janeiro. Como tenho certeza de que está indo mais alto, não mais baixo, uma queda desta magnitude parece altamente improvável para mim.
O corretor colocará um requisito de manutenção de $ 500 em minha conta. Este não é um empréstimo em que os juros são cobrados, mas apenas o dinheiro que não consigo comprar para comprar ações. No entanto, desde que recebi US $ 192,50, não posso perder os $ 500 inteiros. Minha perda máxima é a diferença entre o requisito de manutenção e o que recebi, ou $ 307.50.
Se SVXY fechar a qualquer preço acima de US $ 40 em 15 de janeiro, ambas as posições expirarão sem valor e o requisito de manutenção desaparecerá. Eu não tenho que fazer nada além de pensar em como vou gastar meu lucro de US $ 192,50. Eu farei 62% no meu investimento. Onde mais você pode fazer esse tipo de retorno para o menor risco que isso implica?
Claro, como com todos os investimentos, você só deve arriscar o que você pode perder. Mas acredito que a probabilidade de perder esse investimento é extremamente baixa. O estoque está destinado a se mover mais alto, não inferior, assim que o atual mercado turbulento se estabilizar.
Se você quisesse correr um pouco mais de risco, você pode comprar os 45 colocar e vender um 50 na série de 15 de janeiro. Você apostaria que o estoque consegue se mover um pouco mais alto nos próximos 4 meses. Você poderia coletar cerca de US $ 260 por spread e seu risco seria de US $ 240. Se o SVXY fechou mais de $ 50 (o que a história diz que deveria), seu lucro seria superior a 100%. Eu também coloquei esse comércio espalhado na minha conta pessoal (e também na minha conta fiduciária de caridade) ".
Agora são 10 semanas depois. O SVXY está negociando em US $ 58 ½. Eu poderia comprar o primeiro spread por $ .45 ($ 47.50 após comissões). Isso me daria um lucro de $ 145 no meu risco máximo de $ 307.50. Isso resulta em um ganho de 47% durante 10 semanas. Isso foi dinheiro fácil para mim.
A outra propagação que eu sugeri, aumentando as greves de ambos os lados longos e curtos em US $ 10, poderia ter sido vendida por US $ 260. Você poderia comprar de volta o spread por US $ 102,50, incluindo comissões, dando-lhe um lucro de US $ 157,50 com um risco máximo de US $ 240 ou 65%. Ou você poderia esperar e aproveitar o ganho total de 108% se o SVXY fechar não menor que US $ 50 na terceira sexta-feira de janeiro. Estou pendurado em minhas apostas originais e não estou vendendo agora, a menos que algo melhor venha.
Em algumas dicas de Terry, fazemos investimentos similares a este em janeiro, apostando que um ano depois, as ações que gostamos serão, pelo menos, onde elas estavam no momento. O portfólio que criamos neste ano fez esses tipos de apostas no GOOG, AAPL e SPY. Isso gerará 92% sobre o montante máximo em risco em 6 semanas se estas três ações forem onde elas estiverem hoje ou mais altas quando expirarem os períodos de janeiro de 2018. Na verdade, o GOOG poderia cair em US $ 155 e ainda faremos mais de 100% do spread que vendemos em janeiro de 2018. Podemos fechar os três spreads hoje e obter um ganho de 68% em nosso risco máximo.
Estes são apenas alguns exemplos de como você pode fazer apostas de longo prazo em suas ações favoritas com opções e fazer ganhos extraordinários, mesmo que o estoque não faça muito de nada.
Como ajustar o risco de mercado com as opções semanais.
Segunda-feira, 17 de agosto de 2018.
Esta semana, eu gostaria de compartilhar um artigo palavra por palavra que enviei aos Insiders esta semana. É um comentário mega-view sobre a estratégia de opções básicas que realizamos nas Dicas de Terry. O relatório inclui duas táticas que temos usado com bastante sucesso para ajustar nosso nível de risco a cada semana usando opções semanais.
Se você já está negociando opções, essas idéias táticas podem fazer uma grande diferença para seus resultados. Se você não está atualmente negociando opções, as idéias provavelmente não terão muito sentido, mas você pode gostar de ver os resultados que estamos tendo com as carteiras reais que estamos realizando para nossos assinantes.
Como ajustar o risco de mercado com as opções semanais.
"Bernie Madoff atraiu centenas de milhões de dólares por investidores promissores 12% ao ano (consistentemente, ano após ano). A maioria de nossas carteiras atinge o triplo desse número e quase ninguém sabe sobre nós. Ainda mais significativo, nossos retornos são reais - Madoff nunca entregou ganhos de qualquer tipo. Parece haver algo de errado aqui.
Nosso portfólio da Capstone Cascade foi projetado para girar (em dinheiro) 36% ao ano, e isso aconteceu por 10 meses consecutivos e está cada vez mais provável que possamos fazer isso para o longo prazo (desde que nós nos preocupamos em realizá-lo). Na verdade, no valor de buy-in de hoje (cerca de US $ 8300), os $ 3600 que retiramos a cada ano funcionam para ser 43%. A Theta neste portfólio aumentou consistentemente o dobro do que precisamos para fazer a retirada mensal, e ganhamos ainda mais do delta quando o SVXY se move mais alto.
Outras carteiras estão fazendo ainda melhor. A Rising Tide ganhou 140% em pouco mais de dois anos, enquanto o Costco subjacente subiu 23,8% (o que Madoff prometeu). Black Gold parece estar fazendo ainda melhor do que isso (tendo ganhado uma média de 3% por semana desde que foi iniciado).
Uma parte fundamental da nossa estratégia atual, e uma grande mudança de como operamos no passado, está tendo opções curtas em cada uma das várias séries semanais, com algum rolamento (geralmente cerca de um mês fora) a cada semana. Isso nos permite ajustar o perfil de risco todas as sextas-feiras sem fazer grandes ajustes que envolvam a venda de algumas das posições longas. Se o estoque cai durante uma semana, nos encontraremos com opções curtas anteriormente vendidas que estão em greves mais altas do que o preço das ações, e nós cobraremos o prêmio de tempo máximo em uma série de mês por venda ao dinheiro (normalmente chamada).
Se o estoque aumentar durante a semana, podemos achar que temos mais chamadas no dinheiro do que normalmente iremos, então vamos vender novas chamadas de mês fora do dinheiro. Normalmente, podemos comprar as chamadas no dinheiro e substituí-las por chamadas fora do dinheiro e fazê-lo com um crédito, evitando de novo os negócios de ajuste que podem causar perdas quando o subjacente exibe a ação do preço da chicote.
Nas últimas semanas, não sofremos uma enorme queda em nossos subjacentes, mas no início deste ano, incorremos em um no SVXY. Agora temos uma maneira de lutar com esse tipo de ação de preço quando vem. Se ocorrer uma grande queda, podemos comprar uma propagação de chamadas verticais em nossas chamadas longas e vender uma chamada de dinheiro de um mês para dinheiro suficiente para cobrir o custo de rolar o lado longo para uma greve mais baixa. Enquanto não tivermos que ganhar dinheiro extra para efetuar o ajuste, podemos manter o mesmo número de chamadas longas no local e continuar a vender chamadas a qualquer hora sempre que substituímos as posições de vencimento curto. Esta tática evita as inevitáveis ​​perdas envolvidas no fechamento de um calendário de chamadas fora do dinheiro espalhado e substituindo-o por um spread de calendário no dinheiro que sempre custa mais do que o spread que vendemos.
Outra mudança que adicionamos é fazer com que o crédito a longo prazo se espalha como uma pequena parte de um portfólio global da Estratégia 10K, apostando que o subjacente será, pelo menos, plano em um ano aproximadamente, quando colocamos o spread. Essas apostas podem retornar retornos excepcionais, enquanto que, em muitos aspectos, são menos arriscados do que nosso calendário básico e estratégias de propagação diagonal. O período de tempo mais longo permite uma grande queda no preço das ações, desde que seja compensado por um ganho de preço em outra parte do prazo de longo prazo. A nossa carteira Better Odds Than Vegas II comercializa esses tipos de spreads exclusivamente e está no objetivo de ganhar 91% este ano, enquanto o portfólio do Retirement Trip Fund II está no alvo para ganhar 52% este ano (e o estoque pode ser um total de 50 % e esse ganho ainda acontecerá).
O truque de ter carteiras com esses tipos de ganhos extraordinários é selecionar estoques subjacentes ou ETPs que você sente fortemente se moverão mais alto. Conseguimos fazer isso com nossas seleções de COST, NKE, SVXY, SBUX e, mais recentemente, FB, enquanto não conseguimos fazê-lo (e enfrentamos enormes perdas) em nosso único portfólio de falhas, BABA Black Sheep, onde Alibaba despencou a um mínimo de todos os tempos desde que iniciamos o portfólio quando estava perto do seu máximo histórico. Nosso único esforço de diversificação asiática tem servido para lembrar-nos que é muito mais importante encontrar um subjacente que você possa contar para se mover mais alto, ou pelo menos ficar em forma (quando geralmente fazemos melhor do que quando se move mais alto).
No fundo, acho que estamos em algo grande na forma como estamos gerenciando nossos investimentos nos dias de hoje. Uma vez que você descobriu algo que está funcionando, é importante manter isso em vez de tentar melhorar sua estratégia ainda mais. Claro, se o mercado nos permite saber que a estratégia já não está funcionando, as mudanças estarão em ordem. Até agora, esse não foi o caso. O passado recente incluiu muitas semanas em que nós apreciamos 10 de nossas 11 carteiras ganhando valor, enquanto apenas BABA perdeu dinheiro quando o estoque continuou a cair. Em breve encontraremos outro subjacente para substituir o BABA (ou realizar uma estratégia diferente nesse único portfólio perdedor) ".
Como fazer 80% ao ano com apostas de opções de longo prazo.
Quinta-feira, 28 de maio de 2018.
Uma das minhas peças preferidas é uma aposta de longo prazo que um estoque específico será igual ou superior ao que é hoje em alguma data futura. Agora, pode ser um momento perfeito para fazer esse tipo de aposta com uma das minhas ações favoritas, a Apple (AAPL). Em janeiro, eu escolho várias ações que eu sinto realmente positivo e compre um spread que fará um ganho extraordinário se o O estoque é plano ou superior quando as opções expiram um ano fora. Hoje, eu gostaria de falar sobre um desses spreads que colocamos em uma das carteiras do Terry's Tips que realizamos e como você pode colocar um spread similar agora. Se a AAPL é apenas um pouco maior do que é hoje no ano, você faria 100% em seu investimento.
Como fazer 80% ao ano com apostas de opções de longo prazo.
Eu entendo totalmente que pode parecer absurdo pensar que, a longo prazo, 80% ao ano é uma expectativa possível para um investimento no mercado de ações. Mas se a AAPL flutuar no futuro como aconteceu no passado, isso acontecerá. Isso pode ser feito com um spread de opção simples que pode ser colocado agora, e você não precisa fazer nada além de aguardar um ano. Se o estoque é maior no final do ano, as opções expiram sem valor e você nem precisa fechar o spread. Você começa a manter o dinheiro que obteve no início.
Vamos verificar o gráfico de 10 anos para a Apple:
Em 9 dos últimos 10 anos, a AAPL foi maior no final do ano civil do que no início. Somente no mercado de fusão de 2008-2009 foi o estoque a um preço mais baixo no final do ano do que no início.
Em janeiro deste ano, em uma das nossas carteiras de Terry's Tips, colocamos o seguinte comércio quando a AAPL estava negociando em US $ 112. Ficamos confiantes de que o estoque seria pelo menos um pouco maior por ano a partir daí. A data precisa seria 15 de janeiro de 2018, a terceira sexta-feira do mês em que as opções mensais expiram. Este é o comércio que fizemos:
Compre para abrir 7 AAPL Jan-16 105 coloca (AAPL160115P105)
Vender para abrir 7 AAPL Jan-16 115 coloca (AAPL160115P115) para um crédito de $ 5,25 (vendendo uma vertical)
Para cada spread, cobramos US $ 525 menos US $ 2,50 em comissões, ou US $ 522,50. Para 7 spreads, cobramos $ 3657.50 após as comissões. O montante em risco por spread foi de US $ 1000 e # 8211; US $ 522,50, ou US $ 477,50. Para todos os 7, isso resultou em US $ 3342,50.
O produto da venda do spread, $ 3657.50, foi colocado em nossa conta quando a venda foi feita. O corretor colocou um requisito de manutenção para nós por US $ 7000 (o máximo que podemos perder se o estoque acabasse abaixo de US $ 105 no vencimento. Nosso risco real, se isso acontecesse, seria $ 7000 menos os US $ 3657.50 que recebemos, ou US $ 3342,50. Se a AAPL acabar em qualquer preço acima de US $ 115 em 15 de janeiro de 2018, ambas as opções expirarão sem valor e faremos um ganho de 109% em nosso investimento.
Desde que colocamos essa propagação, a AAPL avançou bem, e agora está em US $ 132. Se você não quis esperar outros seis meses para cobrar os 109%, você poderia comprar o spread hoje por US $ 2,67 (US $ 269,50 por spread após as comissões). Comprar todos os 7 spreads custaria US $ 1886,50, resultando em um lucro de US $ 1771. Isso resulta ser um ganho de 53% nos 4 meses. Estamos esperando isso em vez de ganhar um ganho agora, sabendo que 109% virão o nosso caminho, mesmo que o estoque cai cerca de US $ 17 a partir daqui.
AAPL pode não estar indo para US $ 240, já que Carl Ichan (valor líquido, US $ 23 bilhões) acredita que é, mas parece provável que ele possa ser maior por ano do que hoje. As opções para junho de 2018 acabaram de estar disponíveis para negociação. Quando escrevo isso hoje, a AAPL está negociando em US $ 132. Se você estivesse disposto a apostar que ao longo dos próximos 12 meses, o estoque poderá aumentar em US $ 3 ou mais, você poderia vender o seguinte spread (na minha conta pessoal, eu fiz esse comércio exato hoje):
Compre para abrir (escolha um número) AAPL Jun-16 125 coloca (AAPL160617P125)
Vender para abrir ((escolher um número) AAPL Jun-16 135 coloca (AAPL160617P135) por um crédito de US $ 5,10 (vendendo uma vertical)
Cada contrato custará cerca de US $ 500 para colocar, após as comissões. Este spread fará um lucro de 100% após as comissões se a AAPL terminar a qualquer preço acima de US $ 135 em 17 de junho de 2018.
Você pode se perguntar por que o título deste blog mencionou 80% como uma possibilidade de ganho anual de longo prazo. Se a AAPL se comporta nos próximos 10 anos, como tem nos últimos 10 anos, e ganha em 9 daqueles anos, ao longo de uma década, você ganharia 100% em 9 anos e perderia 100% (embora o real perda pode ser menor) em um ano, para um ganho médio de 80% ao ano.
Com certeza, você não gostaria de colocar tudo, ou mesmo uma grande parte, do seu portfólio de investimentos em spreads de longo prazo como este. Mas parece-me que uma pequena quantidade, algo que você pode perder, é algo que você pode considerar, mesmo que seja divertido divertir seu dinheiro em um único ano.
Como fazer 60% a 100% em 2018, se um Analista Único (Fora de 13) for Direito.
Segunda-feira, 25 de novembro de 2018.
Hoje vamos analisar o que os analistas estão prevendo para 2018 e sugerir algumas estratégias de opções que farão 60% ou mais se algum dos analistas entrevistados pelo Wall Street Journal estiver correto. Eles não têm que estar corretos, apenas um dos 13 com quem falaram.
Por favor, continue a ler para que você possa ver como você pode entrar a bordo como assinante do Terry's Tips sem nenhum custo, enquanto desfruta de todos os benefícios que a TDS Ameritrade oferece para quem abre uma conta com eles.
Agora é o momento para os analistas em todos os lugares fazer suas previsões sobre o que acontecerá no mercado em 2018. Na semana passada, o Wall Street Journal publicou um artigo intitulado Wall Street bulls eye more stock gains em 2018. Suas previsões # 8211; "O objetivo médio do preço de fim de ano de 13 estrategistas de ações entrevistados pela Bloomberg é 1890, um ganho de 5,7% ... (para o S & amp; P 500). O chamado mais bullish vem de John Stoltzfus, estrategista-chefe de investimentos da Oppenheimer (uma previsão de + 13%) ".
O jornal continua a dizer "A má notícia: dois estrategistas de ações prevêem que o S & amp; P 500 terminará no próximo ano abaixo do seu nível atual. Barry Bannister, estrategista-chefe de ações da Stifel Nicolaus, por exemplo, prevê que o índice cairá para 1750, o que representa uma queda de 2% a partir do fechamento de terça-feira ".
Gostaria de sugerir uma estratégia que fará de 60% a 100% (dependendo do subjacente que você escolher usar) se algum desses analistas estiver certo. Em outras palavras, se o mercado aumentar em qualquer montante ou caindo em 2%, você faria esses retornos com um único comércio de opções que expirará no final de 2018.
O estoque de rastreamento S & amp; P (SPY) está negociando cerca de US $ 180. Se caísse em 2% em 2018, seria negociado cerca de US $ 176.40. Vamos usar US $ 176 como nosso objetivo negativo para dar ao analista pessimista um pouco de espaço para o wiggle. Se vendêssemos um desconto de 14 de dezembro, coloquei e compremos um dec-14 171, poderíamos cobrar US $ 1,87 (US $ 187) por contrato. Um requisito de manutenção de US $ 500 seria feito. Subtraindo os $ 187 que você recebeu, você terá amarrado US $ 313, o que representa a maior perda que poderia chegar ao seu caminho (se a SPY fechasse abaixo de US $ 171, uma queda de 5% em relação ao seu nível atual).
Depois de colocar esses negócios (chamado de venda de um spread de colocação vertical), você se sente e não faz nada por um ano inteiro (até que essas opções expiram em 20 de dezembro de 2018). Se SPY fechar a qualquer preço acima de US $ 176, ambas as posições expiram sem valor e você ganharia US $ 187 por contrato, ou 60% em seu risco máximo.
Você poderia fazer 100% em seu investimento com um jogo similar usando a Apple como o subjacente. Você teria que fazer a suposição de que a Apple flutuaria em 2018 tanto quanto o S & amp; P. Durante a maior parte dos últimos anos, a Apple fez muito melhor do que o mercado geral, por isso não é muito difícil apostar que ele continuará com o S & amp; P em 2018.
A Apple atualmente está negociando cerca de US $ 520. Você poderia vender no spread vertical para a série de janeiro de 2018, vendendo o 510 e comprando o 480 e colecionou um crédito de US $ 15. Se a Apple fechar a qualquer preço acima de US $ 510 em 17 de janeiro de 2018, ambas as posições expiram sem valor e você faria 100% em seu investimento. Você receberia US $ 1500 para cada um desses spreads que você colocou e haveria um requisito de manutenção de US $ 1500 (a perda máxima se a Apple fechar abaixo de US $ 480).
Apple is trading at about 10 times earnings on a cash-adjusted basis, is paying a 2.3% dividend, and is continuing an aggressive stock buy-back campaign, three indications that make a big stock price drop less likely to come about in 2018.
A similar spread could be made with Google puts, but the market is betting that Google is less likely to fall than Apple, and your return on investment would be about 75% if Google fell 2% or went up by any amount. You could sell Jan-15 1020 puts and buy Jan-15 990 puts and collect about $1300 and incur a net maintenance requirement of $1700 (your maximum loss amount).
If you wanted to get a little more aggressive, you could make the assumption that the average estimate of the 13 analysts was on the money, (i. e., the market rises 5.7% in 2018). That would put SPY at $190 at the end of the year. You could sell a SPY Dec-14 190 put and buy a Dec-14 185 put and collect $2.85 ($285), risking $2.15 ($215) per contract. If the analysts are right and SPY ends up above $190, you would earn 132% on your investment for the year.
By the way, you can do any of the above spreads in an IRA if you choose the right broker. I would advise against it, however, because your gains will eventually be taxed at ordinary income rates (at a time when your tax rate is likely to be higher) rather than capital gains rates.
Note: I prefer using puts rather than calls for these spreads because if you are right, nothing needs to be done at expiration, both options expire worthless, and no commissions are incurred to exit the positions. Buying a vertical call spread is mathematically identical to selling a vertical put spread at these same strike prices, but it will involve selling the spread at expiration and paying commissions.
What are the chances that every single analyst was wrong? Someone should do a study on earlier projections and give us an answer to that question. We all know that a market tumble could come our way if the Fed begins to taper, but does that mean the market as a whole would drop for the entire year? Another unanswerable question, at least at this time.
On a historical basis, for the 40 years of the S&P 500’s existence (counting 2018 which will surely be a gaining year), the index has fallen by more than 2% in 7 years. That means if historical patterns continue for 2018, there is a 17.5% chance that you will lose your entire bet and an 83.5% chance that you will make 60% (using the first SPY spread outlined above). If you had made that same bet every year for the past 40 years, you would have made 60% in 33 years and lost 100% in 7 years. For the entire time span, you would have enjoyed an average gain of 32% per year. Not a bad average gain.
Follow-Up on AAPL Earnings-Announcement Strategy.
Wednesday, November 6th, 2018.
Last week I told you about a spread I had placed on Apple (AAPL) just prior to their earnings announcement. I closed out that spread this week, and there was a learning experience that I would like to share with you.
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Follow-Up on AAPL Earnings-Announcement Strategy: Last Monday, prior to AAPL’s earnings announcement, I bought a diagonal spread, buying Jan-14 470 calls and selling the weekly Nov1-13 525 while the stock was selling just about $525. I made this trade because I felt good about the company and believed the stock might move higher after the announcement. As it worked out, I was wrong.
I paid $62.67 for the Jan-14 470 call and sold the Nov1-13 525 call for $17.28, shelling out a net $45.39 ($4539) for each spread. (Commissions on this trade at thinkorswim were $2.50). The intrinsic value of this spread was $55 (the difference between 525 and 470) which means if the stock moved higher, no matter how high it went, it would always be worth a minimum of $55, or almost $10 above what I paid for it. Since the Jan-14 calls had almost three more months of remaining life than the Nov1-13 calls I sold, they would be worth more (probably at least $5 more) than the intrinsic value when I planned to sell them on Friday.
So I knew that no matter how much the stock were to move higher, I was guaranteed a gain on Friday. If the stock managed to stay right at $525 and the Nov-1 525 call expired worthless (or I had to buy it back for a minimal amount), I stood to gain the entire $17.28 I had collected less a little that the Jan-14 call might decay in four days.
In the after-hours trading after the announcement, the stock shot up to the $535 area and I was feeling pretty good because I knew I was assured of a profit if the stock moved higher. However, the next morning, it reversed direction and traded as low as $515. I wasn’t feeling so great then, although I still expected to make a profit (albeit a smaller one).
On Thursday, the stock rose to about $525, just where it was when I bought the spread on Monday. There was still $2.50 of time premium remaining in the Nov1-13 call which I had sold, so I was tempted to wait until it was due to expire the next day so I might pick up another $250 per spread when I sold it. However, I decided to sell it at that time.
I sold the spread for $56.25, gaining $10.86, or $1076 per spread which had cost me $4539 on Monday. That worked out to a 21% gain for the four days. I was happy with that result.
On Friday, AAPL fell back to about $517 at the close. The spread that I had sold for $56.25 was trading at about $53. I still would have made a profit, but it would have been much lower than the one I took on Thursday.
The lesson here is that when the stock is trading very near the strike price of your short call when you have a spread like this (either a diagonal or a calendar spread), it is a good idea to sell it rather than waiting until expiration day of the short option. While you give up some of the potential gain if the stock were to remain absolutely flat, you risk doing worse if the stock were to move more than moderately in either direction.
It is better to sell your diagonal spread whenever the strike price of your short option is very close to the strike price rather than waiting until the last minute to try to squeeze out every penny of decay that might be there. In this case, I was wrong about the stock moving higher – it fell about $10 and I still made over 20% on my investment for a single week.
An AAPL Earnings-Announcement Strategy.
Wednesday, October 30th, 2018.
Today I would like to share with you an options investment I made yesterday, just prior to the Apple (AAPL) earnings announcement. While it is too late to make this same investment yourself, you might consider it three months from now when announcement time comes around again, or with another company that you feel good about.
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An AAPL Earnings-Announcement Strategy: Approximately every 90 days, most public companies announce their latest quarterly earnings. Just before the announcement day, things get interesting with option prices. Since stocks often make big moves in either direction once earnings (and other numbers such as gross sales, margins, and future guidance) are announced, option prices get quite expensive, both for puts and for calls.
For people who like to collect high option premiums (i. e., selling expensive options to someone else), this pre-announcement period seems like a great opportunity provided I have a feeling one way or the other about the company. I had a good feeling about AAPL this month. I wasn’t sure what earnings might be (beware of anyone who says he is sure), but I thought the company was fairly priced, and I think the huge stash of cash they are sitting on provides some protection against a large drop in the stock price.
When a situation like this occurs (where I like a company and earnings are about to be announced), one of my favorite strategies is to buy a deep in-the-money call on the company, a call that has a few months of remaining life, and sell an at-the-money call in the shortest-term option series that expires after the announcement day.
On Monday morning, AAPL was trading about $525. I bought a diagonal spread, buying Jan-14 470 calls and selling Nov1-13 525 calls (AAPL has weekly options available, and the Nov1-13 calls would expire on Friday, November 1st , four days after the announcement after the close on Monday.
I paid $62.67 for the Jan-14 470 call and sold the Nov1-13 525 call for $17.28, shelling out a net $45.39 ($4539) for each spread. (Commissions on this trade at thinkorswim were $2.50). The intrinsic value of this spread was $55 (the difference between 525 and 470) which means if the stock moved higher, no matter how high it went, it would always be worth a minimum of $55, or almost $10 above what I paid for it. Since the Jan-14 calls had almost three more months of remaining life than the Nov1-13 calls I sold, they would be worth more (probably at least $5 more) than the intrinsic value when I planned to sell them on Friday.
So I knew that no matter how much the stock were to move higher, I was guaranteed a gain on Friday. If the stock managed to stay right at $525 and the Nov-1 525 call expired worthless (or I had to buy it back for a minimal amount), I stood to gain the entire $17.28 I had collected less a little that the Jan-14 call might decay in four days. A flat market would net me about a 36% gain on my investment, and any higher price for AAPL would result in at least a 25% gain.
After a company makes its announcement, all option prices tend to fall, especially in the shortest-term series that expires just after the announcement. However, deep in-the-money options like the one I bought derive most of their value from being so deep in the money, and they generally do not fall nearly as much as shorter-term, nearer-the-money options.
On the downside, the stock could fall at least $20 before I would incur a loss. Since the delta of the Jan-14 470 call was 80, if the stock fell $20, my long call might fall about $16 ($20 x .80). That would still be less than the $17.28 I collected from the 525 which would expire worthless so I would still make a gain.
Actually, as the stock falls in value, delta for an in-the-money call gets lower, and the Jan-14 call would fall by less than $16. The stock could probably go down at least $25 before I lost money with my original spread.
In the event that AAPL fell over $25 so I lost some money on the spread, since I like the company and it is now trading for only $500, I might want to hang onto my 470 call rather than selling it on Friday. I might sell another 525 (or other strike) call with a few weeks of remaining life, reducing my initial investment by that amount.
I like to make an investment that could make 25% or more in a single week if a company I like stays flat or goes higher by any amount after an announcement, and the stock can fall about 10% and I still make a gain. A more conservative investment would be to sell an in-the-money call rather than an at-the-money call. While the potential maximum gain would be less, you could handle a much greater drop in the stock value before you entered loss territory on the downside.
Two Earnings Play for This Week – Deere and Sina.
Monday, May 13th, 2018.
The Green Mountain Coffee Roasters (GMCR) spread I recommended last week resulted in a 20% gain. Not bad considering we were blindsided by their announcing a new 5-year deal with Starbucks that shot the stock 25% higher while we were betting on a lower post-announcement price. Our gain was not as great as last week’s 50% gain on Apple, but we will take 20% anytime (I’m sorry, but I executed the Apple spreads in a Terry’s Tips portfolio and did not share it with the free newsletter subscribers).
This week I have two earnings-related plays which need to be made before the close on Wednesday if you want to participate.
Se você ler mais, há informações sobre como você pode se tornar um Insight de Dicas de Terry absolutamente grátis!
Two Earnings Play for This Week – Deere and Sina.
Sina Corporation (SINA) is pretty much the same as Yahoo but operates in China. I have written a Seeking Alpha article about the company – How To Play The Sina Corporation Earnings Ann… in which I explain why I believe that the stock will probably dip a bit after Wednesday’s announcement (largely because expectations are high, the current valuation is pricey, and hedge funds are selling shares).
I recommended these trades to play the SINA announcement with the stock at about $59:
BTO 10 SINA Jun-13 55 puts (SINA130622P55)
STO 10 SINA May-13 55 puts (SINA130518P55) for a debit of $1.01 (buying a calendar)
BTO 10 SINA Jun-13 57.5 puts (SINA130622P57.5)
STO 10 SINA May-13 57.5 puts (SINA130518P57.5) for a debit of $1.11 (buying a calendar)
BTO 10 SINA Jun-13 60 calls (SINA130622C60)
STO 10 SINA May-13 60 calls (SINA130518C60) for a debit of $1.18 (buying a calendar)
These trades should make a gain if the stock goes up by less than 5% or down by less than 10% by Friday at the close.
The other earnings play involves Deere & Co. (DE) which has the unenviable record of falling four straight quarters after announcing, even when they bested expectations. I have also written a Seeking Alpha article on this play – How To Play the Deere & Company Earnings Announcement.
Expectations are high here, too, and I expect a lower price than the current $93 after earnings. Here are the spreads I am making in Deere:
Buy To Open 10 DE Jun-13 95 puts (DE130622P95)
Sell To Open 10 DE May-13 92.5 puts (DE130518P92.5) for a debit of $2.35 (buying a diagonal)
Buy to Open 5 DE Jun-13 90 puts (DE130622P90)
Sell to Open 5 DE May-13 90 puts (DE130518P90) for a debit of $.90 (buying a calendar)
These spreads will do well if the stock falls but start to lose money if the stock moves more than $2 higher.
Please check both Seeking Alpha articles for my complete reasoning for these spreads as well as a risk profile graph for each.
Apple’s Fundamental Great Value May Soon Get a Gigantic PR Boost.
Tuesday, February 12th, 2018.
Apple’s Fundamental Great Value May Soon Get a Gigantic PR Boost.
Apple (AAPL) has become one of the least expensive stocks in the entire market based on a fundamental value. Subtracting out its $128 per-share cash value ($121.3 billion/939 million shares outstanding), its trailing P/E is a ridiculously-low 7.9. Even if you do not adjust for cash, the trailing P/E is 10.88 and forward P/E is 9.43 according to Yahoo Finance.
The company pays a 2.2% forward dividend rate and the pay-out ratio is only 12% so there is an excellent chance that this will increase in the future or some other cash-distribution method such as the preferred stock proposal advanced by hedge fund manager David Einhorn is instituted.
The only way that such a low valuation could be justified would be if the growth rate slowed dramatically. Surely, it will fall significantly from the nearly 50% growth numbers that it has sported for the last five years, but the culture of this company is to continually come up with new products which will appeal to its growing base of satisfied customers, and it has barely scratched the potential in China (where Tim Cook said would be their largest market). This year Apple will probably seal a deal with China Telecom (CHA), the largest mobile carrier by far in the world.
Here are the YOY growth rates over the past five years:
aapl graph YOY quarterly growth.
Admittedly, the current growth rate is the absolute lowest that it has been for the past five years, but look what happened in November 2009 when it was at a similarly low level. The growth rate really took place from that point. Will history repeat itself? According to Zacks Investment Research, analysts expect the Apple’s growth rate in 2018 tooo be 15.30%.
When a company’s future growth rate is less than its cash-adjusted P/E, it should be considered to be a fundamental bargain. That is precisely where AAPL is right now.
There is also a potential technical indicator justification for buying the stock at this time:
AAPL 50 Day Moving Average.
One of the smartest investing decisions you could have made over the past year was to buy AAPL when it rose above the 50-day moving average and sell it when it fell below that moving average. This strategy would have picked up the big upward move from late June to October and also picked up the huge drop since that time.
If you check out the slope of the most recent stock price move as well as the 50-day average, you can see that they are on a collision course to cross over one another in the next two weeks. This might be the perfect time to get in ahead of this important technical indicator before it actually kicks in. Even if you don’t believe in technical analysis, there are so many people out there who do believe in it that it becomes a self-fulfilling prophecy once it is triggered.
In addition to both fundamental and possible technical reasons the AAPL is undervalued at its current price, there is the possibility that a public relations coup of epic proportions might be on its way on this very day.
On December 6, 2018, Apple (AAPL) CEO Tim Cook announced that his company would shift manufacturing of one computer line from Asia to the United States. “Next year we are going to bring some production to the U. S. on the Mac,” Cook told Bloomberg Businessweek . “We’ve been working on this for a long time, and we were getting closer to it. It will happen in 2018. We’re really proud of it. We could have quickly maybe done just assembly, but it’s broader because we wanted to do something more substantial.”
The announcement was generally discounted as a symbolic effort to improve its public image which has been tarnished in recent years by reports of labor issues at Foxconn, its major contract supplier in China.
At the time of his announcement, AAPL was trading at $534, or about 10% lower than it closed today Monday, February 11th ($480). Over this same time period, the S&P 500 has gained almost 7%. Clearly, a more positive public image doesn’t necessarily result in a higher stock price, at least all by itself.
Analysts expected the amount of production that would be shifted to the United States to be negligible. Cook stated that they would invest $100 million to ramp up to make Mac computers, a pittance compared to the $121 billion in cash they are sitting on (and which has been the source of multiple suggestions lately on how they can best use this stash).
But symbolically, if a huge company like Apple shifts some manufacturing jobs to the U. S., joining recent moves by Caterpillar (CAT) and General Electric (GE), and other large companies (according to a Boston Consulting Group survey ), maybe more others might join the party and collectively reduce our unemployment rate that unhappily hovers around 8% these days.
There seems to be a nationwide movement to “buy local.” While this usually refers to locally-grown fruits, vegetables and meat products, “buy American” has been a long-standing slogan in our country. Maybe Apple will figure out that the extra cost of hiring U. S. workers for some manufacturing jobs adds to the bottom line because certain segments of the population will reward them by buying their products rather than Samsung’s.
It seemed unusual to me that an oft-repeated tag line scrolling across the TV screen on CNN today was that Apple’s Tim Cook would be at President Obama’s State of the Union Address. There undoubtedly will be dozens of other more important “real” celebrities in attendance, but why did Tim Cook get all the publicity?
Could it be possible that Mr. Obama will publicly recognize Tim Cook’s promise to return manufacturing jobs to the United States, and give some specifics of how many people might be employed or where the new factories might be located? Maybe Mr. Cook will be appointed to head up a commission of other large domestic company CEOs to encourage other companies to join the movement to bring back jobs to America.
Maybe the President will announce that Apple will be making the iWatch using Corning Glass in New York rather than Zhengzhou, or some other positive news which might reflect well on Apple as well as our nation.
Will such publicity goose up the stock? It didn’t when the initial announcement was made in December. But maybe this time it will be different. An interview on Bloomberg Businessweek is a fairly commonplace event, but a company being recognized in a State of the Union Address is something serious and potentially beneficial to a company whose luster has faded as the stock has plummeted from a high over $700 a few months ago to $480 today.
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